METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 29,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 15,64% |
| RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|3.50|2015-04-25 | FR0010163543 | 9,75% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 4,46% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 4,41% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,50% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|0.17|2012-04-02 | ES0L01205183 | 2,26% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,93% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,15% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,12% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,05% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,04% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,00% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,97% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,91% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,91% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,87% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,86% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,84% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,83% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,81% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,81% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 0,74% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 0,68% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 0,55% |
| ACCIONES|LOGICA PLC | GB0005227086 | 0,54% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,54% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,52% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,50% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 0,48% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,48% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,46% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,45% |
| ACCIONES|Sichuan Express | CNE100000494 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,34% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,28% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo