METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 5,05% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2039-08-01 | IT0004286966 | 5,03% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,80|2028-12-01 | IT0005340929 | 4,93% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|5,00|2020-12-01 | SE0001149311 | 4,83% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 2,10% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 1,60% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 1,53% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 1,52% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 1,49% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,49% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | FI4000297767 | 1,39% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 1,35% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 1,35% |
| ACCIONES|Royal Bank Canada | CA7800871021 | 1,29% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,26% |
| ACCIONES|Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 1,23% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,19% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 1,17% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166628 | 1,14% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,11% |
| ACCIONES|Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 1,01% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,99% |
| ACCIONES|Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | 0,98% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,95% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,95% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,94% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,90% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,89% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,89% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,87% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,84% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,83% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,81% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,79% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,78% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,78% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,76% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,76% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,76% |
| ACCIONES|Rosneft Oil Co PJSC | US67812M2070 | 0,75% |
| ACCIONES|Veon Ltd | US91822M1062 | 0,75% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 0,74% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 0,74% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,72% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,71% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,69% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,68% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,67% |
| ACCIONES|Compas Group PLC | GB00BD6K4575 | 0,66% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,66% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,66% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,66% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,65% |
| ACCIONES|Rushydro pjsc-adr | US7821834048 | 0,63% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,62% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,62% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,62% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,61% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,57% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,57% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,56% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,55% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,54% |
| ACCIONES|HM Sampoerna TBK | ID1000074008 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| ACCIONES|Boliden | SE0012455673 | 0,52% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,51% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,50% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,48% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV | MXP370841019 | 0,46% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166610 | 0,45% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,45% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,44% |
| ACCIONES|TC Energy Corp | CA87807B1076 | 0,44% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,44% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,44% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,43% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166941 | 0,41% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166933 | 0,41% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,39% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,39% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,38% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,38% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,37% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,36% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,35% |
| ACCIONES|Agrium Inc | CA67077M1086 | 0,34% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,34% |
| ACCIONES|Phosagro PSJC | US71922G2093 | 0,32% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,31% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,31% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,30% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,30% |
| ACCIONES|Novatek OAO | US6698881090 | 0,30% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,30% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,29% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|Globaltrans Inves | US37949E2046 | 0,26% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,25% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,24% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,24% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,24% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,23% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,22% |
| ACCIONES|Organizacion Cultiba | MX01CU000004 | 0,22% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,21% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,20% |
| ACCIONES|Roger Communications | CA7751092007 | 0,20% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,19% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,19% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000013 | 0,18% |
| ACCIONES|Grupo Bimbo SAB | MXP495211262 | 0,16% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,16% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,16% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,15% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MX01KO000002 | 0,14% |
| ACCIONES|Polymetal Internatio | JE00B6T5S470 | 0,14% |
| ACCIONES|Grupo Rotoplas SAB | MX01AG050009 | 0,13% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,13% |
| ACCIONES|Organizacion Soriana | MXP8728U1671 | 0,12% |
| ACCIONES|Medica SUR SAB | MXP510121215 | 0,12% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,09% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,08% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,08% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,07% |
| ACCIONES|Indra Sistemas SA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|FIBRA UNO | MXCFFU000001 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo