METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 17,67% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,67% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,07|2015-03-05 | US912796DP10 | 8,59% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,50|2024-11-15 | US912810ES34 | 5,42% |
| RENTA FIJA|Switzerland|3,00|2018-01-08 | CH0015221663 | 4,56% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,00% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,73% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 1,82% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,43% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,37% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 1,37% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 1,35% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,30% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,18% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,18% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 1,17% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,15% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,07% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,05% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 1,01% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 0,94% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,92% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,92% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,91% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,90% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,89% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,88% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,86% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | HK0013000119 | 0,85% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,83% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,81% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,81% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,81% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,80% |
| ACCIONES|Lukoil | US6778621044 | 0,79% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,75% |
| ACCIONES|Resolution Ltd. | GG00B62W2327 | 0,75% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,73% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,71% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,69% |
| ACCIONES|Tatneft | US6708312052 | 0,68% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,68% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,66% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,57% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,56% |
| ACCIONES|Reed Elsevier | NL0006144495 | 0,55% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 0,41% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,37% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,32% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,31% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,28% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,21% |
| DERECHOS|Repsol | ES0673516953 | 0,01% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00BQ1JYL65 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo