METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 15,13% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 14,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 13,31% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,08|2015-03-05 | US912796DP10 | 9,49% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES0000012783 | 7,38% |
| RENTA FIJA|Sweden Kingdom|3,75|2017-08-12 | SE0001811399 | 4,69% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 1,65% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,35% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,32% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,29% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,28% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 1,15% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 1,04% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,97% |
| ACCIONES|Resolution Ltd. | GG00B62W2327 | 0,97% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 0,96% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,95% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,94% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 0,93% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,92% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,91% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,84% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,80% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,76% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,75% |
| ACCIONES|John Deere | US2441991054 | 0,75% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,74% |
| ACCIONES|Reed Elsevier | NL0006144495 | 0,72% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,70% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,67% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P7069 | 0,65% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,62% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,57% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,56% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,55% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,53% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,49% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,46% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,45% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,44% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,42% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,39% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,36% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo