METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 19,40% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.88|2012-06-15 | US912828KX70 | 12,37% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 7,33% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |5.25|2012-06-07 | GB00B1L6WG32 | 4,11% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |3.25|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 3,95% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.50|2011-09-30 | US912828FU96 | 3,88% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,35% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,05% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,87% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 2,01% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,88% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,76% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,63% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,39% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 1,22% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,12% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 1,05% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,04% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,03% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,96% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,93% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,91% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,91% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,89% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,88% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,87% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,87% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,87% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,79% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 0,79% |
| ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,79% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,77% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,72% |
| ACCIONES|CHINA UNICOM HONG KONG LTD | US16945R1041 | 0,67% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,65% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,61% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,61% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS INC | US50075N1046 | 0,51% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,48% |
| ACCIONES|China Medical | US1694831041 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo