METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 6,99% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12 | SE0002241083 | 4,85% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,84% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 2,75% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 2,57% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 2,33% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,72% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 1,63% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1,60% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 1,59% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 1,58% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,41% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,38% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,33% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,29% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 1,23% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 1,19% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,18% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,17% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,13% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,07% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,04% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,02% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,00% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,91% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,89% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,87% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,87% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,85% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,85% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,81% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,81% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,79% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,78% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,78% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,76% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,73% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,73% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,72% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,72% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,71% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,70% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,70% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,68% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,68% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,67% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,67% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,65% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,63% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,63% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,60% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,60% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0000112724 | 0,59% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,59% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,57% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,56% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,56% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,55% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,55% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,54% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,54% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,51% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 0,51% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,51% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,50% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,50% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,50% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 0,50% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,46% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,46% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,46% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,45% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,44% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,43% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,42% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,41% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,41% |
| ACCIONES|MMC Norilsk Nickel | US55315J1025 | 0,41% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,38% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,38% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,38% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,37% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,37% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,37% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,36% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,36% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,36% |
| ACCIONES|Novatek OAO | US6698881090 | 0,36% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,35% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 0,34% |
| ACCIONES|General Electric | US3696041033 | 0,34% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,34% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,33% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,33% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,32% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,31% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,31% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,29% |
| ACCIONES|Rassini SAB de CV | MX01RA000035 | 0,28% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,27% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,27% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,27% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,26% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,25% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,24% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,24% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,23% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,23% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,23% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,23% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,20% |
| ACCIONES|Potash Corp Of Saska | CA73755L1076 | 0,20% |
| ACCIONES|Luxoft Holding Inc | VGG572791041 | 0,19% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,18% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000216537 | 0,16% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,14% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,13% |
| ACCIONES|Goldcorp, Inc | ZAE000043485 | 0,12% |
| ACCIONES|Longfor Properties | ZAE000179420 | 0,11% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000117321 | 0,11% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,04% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,02% |
| DERECHOS|Rengro LTD | ZAE000225876 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo