METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 156 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08 | US912796PD51 | 5,08% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11 | US912796NZ81 | 4,82% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,61% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 2,82% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,95% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,91% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,73% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,64% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,30% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,27% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,25% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,25% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,21% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 1,20% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,19% |
| ACCIONES|Tentokil Initial | GB00B082RF11 | 1,18% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 1,15% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 1,09% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 1,03% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,98% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,92% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,86% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,84% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,82% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166628 | 0,81% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,80% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,79% |
| ACCIONES|Phoenix Group | KYG7091M1096 | 0,79% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,78% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,74% |
| ACCIONES|Compas Group PLC | GB00BD6K4575 | 0,74% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,72% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,72% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,70% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,69% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,68% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,67% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,67% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,66% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,66% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,66% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,65% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,65% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,63% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,61% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,61% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,60% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K3059 | 0,60% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,59% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,59% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,59% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002H1 | 0,58% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,57% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,56% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,56% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,55% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,55% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,53% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,53% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,52% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,49% |
| ACCIONES|AKBANK T.A.S | TRAAKBNK91N6 | 0,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,45% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,44% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,44% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,44% |
| ACCIONES|EREGLI DEMIR VE | TRAEREGL91G3 | 0,44% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,43% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,43% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,42% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,41% |
| ACCIONES|TURK HAVA YOLLARI | TRATHYAO91M5 | 0,41% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,41% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,41% |
| ACCIONES|Visa Inc Class A | US92826C8394 | 0,40% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,40% |
| ACCIONES|PEGASUS HAVA | TREPEGS00016 | 0,39% |
| ACCIONES|Agrium Inc | CA67077M1086 | 0,39% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,39% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,38% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,38% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,37% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,37% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,36% |
| ACCIONES|Turkiye Garanti Bank | TRAGARAN91N1 | 0,35% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,35% |
| ACCIONES|Yapi Ve Kredi Bankas | TRAYKBNK91N6 | 0,33% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,33% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,33% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,33% |
| ACCIONES|Home Depot | US4370761029 | 0,32% |
| ACCIONES|Adobe Systems | US00724F1012 | 0,32% |
| ACCIONES|Dedicare AB | SE0011088665 | 0,32% |
| ACCIONES|TUPRAS-TURKIYE | TRATUPRS91E8 | 0,32% |
| ACCIONES|Unitedhealth Group | US91324P1021 | 0,32% |
| ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi | CNE1000003G1 | 0,31% |
| ACCIONES|ANADOLU EFES | TRAAEFES91A9 | 0,31% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,31% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,30% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,29% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000074008 | 0,29% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,29% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166941 | 0,28% |
| ACCIONES|HACI OMER SABANCI | TRASAHOL91Q5 | 0,28% |
| ACCIONES|China Merchants Hldg | HK0688002218 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,27% |
| ACCIONES|ENERJISA ENERJI AS | TREENSA00014 | 0,27% |
| ACCIONES|RED HAT | US7565771026 | 0,26% |
| ACCIONES|turkiye vakiflar ban | TREVKFB00019 | 0,25% |
| ACCIONES|TURKIYE IS BANKASI-C | TRAISCTR91N2 | 0,25% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,25% |
| ACCIONES|Celegne Corp | US1510201049 | 0,25% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002M1 | 0,25% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,25% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,24% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,24% |
| ACCIONES|PayPal Hld | US70450Y1038 | 0,23% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,23% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,23% |
| ACCIONES|Biogen | US09062X1037 | 0,22% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,21% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,21% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,21% |
| ACCIONES|TURKCELL ILETISIM | TRATCELL91M1 | 0,21% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,21% |
| ACCIONES|Zhuzhou Csr Times El | CNE1000004X4 | 0,20% |
| ACCIONES|CanaGoo | CA7751092007 | 0,20% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166610 | 0,20% |
| ACCIONES|TOFAS TURK OTOMOBIL | TRATOASO91H3 | 0,19% |
| ACCIONES|HEKTAS TICARET T.A.S | TRAHEKTS91E4 | 0,18% |
| ACCIONES|TURK TELEKOM | TRETTLK00013 | 0,18% |
| ACCIONES|Agricultural Bk Chin | CNE100000Q43 | 0,18% |
| ACCIONES|PETKIM PETROKIMYA | TRAPETKM91E0 | 0,17% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,16% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,16% |
| ACCIONES|China Communication | KYG2108Y1052 | 0,15% |
| ACCIONES|KARDEMIR KARABUK | TRAKRDMR91G7 | 0,14% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,11% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,11% |
| ACCIONES|Rockwell Automation | US7743411016 | 0,11% |
| DERECHOS|Phoenix Group | KYG7058S1158 | 0,09% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,09% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166933 | 0,07% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,07% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,05% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,04% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169C9 | 0,01% |
| ACCIONES|Boliden AB | SE0011088673 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo