METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000120L4 | 39,57% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |3.25|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 4,99% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.50|2011-09-30 | US912828FU96 | 4,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,76% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,68% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,53% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 2,35% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 2,05% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,05% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,92% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,79% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 1,54% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,53% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,49% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,45% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,42% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,38% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,32% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,21% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 1,15% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 1,07% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,06% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 1,06% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 1,04% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 1,04% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 1,03% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 1,00% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,95% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,94% |
| ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,93% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,92% |
| ACCIONES|CHINA UNICOM HONG KONG LTD | US16945R1041 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo