METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 15,64% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 15,45% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 13,65% |
| RFIJA|TESORO DE SUECIA|1.50|2013-08-30 | SE0004194025 | 9,32% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2013-05-30 | US9127956R78 | 8,54% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 4,59% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,94% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 1,50% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,17% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,16% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,06% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,05% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 1,04% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,02% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,01% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,00% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,99% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,99% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,93% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,86% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,86% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,82% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,80% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,75% |
| ACCIONES|ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,68% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,61% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS INC | US0543031027 | 0,57% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,57% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,49% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,49% |
| ACCIONES|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 0,46% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,45% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,34% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo