METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 19,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 16,03% |
| RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|3.50|2015-04-25 | FR0010163543 | 10,34% |
| RFIJA|TESORO DE SUECIA|1.50|2013-08-30 | SE0004194025 | 9,31% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2013-05-30 | US9127956R78 | 9,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,47% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,41% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 2,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,13% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 1,34% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,16% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,12% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,03% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,01% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,01% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,00% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 0,99% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,99% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,92% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,91% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,87% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,76% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,76% |
| ACCIONES|ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,65% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,62% |
| ACCIONES|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 0,61% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS INC | US0543031027 | 0,61% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,56% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,51% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,49% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,38% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,30% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,11% |
| ACCIONES|SABA INFRAESTRUCTURAS | ES0111845022 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo