METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 24,66% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 16,86% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,15|2013-10-01 | ES00000123J2 | 10,09% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,10|2014-05-29 | US912796BJ77 | 4,14% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,12|2014-05-01 | US912796BE80 | 3,31% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,84% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,74% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,44% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 1,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,29% |
| ACCIONES|Ashmore Group plc | GB00B132NW22 | 1,26% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 1,25% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 1,24% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 1,23% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,23% |
| ACCIONES|Swire Pacific LtdA | HK0019000162 | 1,23% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,22% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,55% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 1,20% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 1,15% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 1,05% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 1,05% |
| ACCIONES|MFI Furniture Group | GB0005576813 | 0,86% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,82% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,79% |
| ACCIONES|Directv-Class A | US25490A3095 | 0,74% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 0,69% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,67% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,63% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,61% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,61% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00B16GWD56 | 0,58% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,50% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | US0013172053 | 0,50% |
| ACCIONES|Hutchinson Whampoa - | US4484152081 | 0,41% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,41% |
| ACCIONES|John Deere | US2441991054 | 0,40% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,33% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,33% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,30% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,28% |
| ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | 0,25% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,18% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo