METAVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

362,4M

patrimonio

9,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

362.387.068€

Valor liquidativo

82,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,40% *
2017 3,57% *
2016 9,52%
2015 1,54%
2014 11,87%
2013 9,61%
2012 1,01%
2011 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,10% -7,26%
1 año -5,65% -5,65%
2 años -1,02% -2,03%
3 años 2,37% 7,29%
4 años 2,16% 8,94%
5 años 4,03% 21,88%
6 años 4,94% 33,59%
7 años 4,37% 34,95%
8 años 3,69% 33,69%
9 años 3,13% 31,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
82,3132€
88,7608€
89,0232€
85,1477€
87,2394€
87,5555€
87,0216€
87,8686€
84,0203€
81,0050€
78,2136€
76,0937€
76,7194€
75,4922€
79,9336€
84,6031€
75,5555€
74,1623€
71,5325€
69,0654€
67,5372€
65,8934€
63,0600€
63,1907€
61,6143€
60,8768€
59,0516€
60,5877€
60,9973€
58,7871€
62,4595€
63,0910€
61,5680€
61,7102€
62,2366€
62,3910€
62,3648€
63,0328€
62,4058€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR GLOBAL, FI invierte en 187 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 99.509.609€ 27,47%
GB 68.969.889€ 19,04%
ES 52.611.620€ 14,51%
SE 32.710.644€ 9,05%
MX 19.282.378€ 5,33%
ID 18.074.799€ 4,97%
TR 18.067.547€ 4,97%
CA 17.217.983€ 4,73%
CN 8.561.245€ 2,36%
KY 3.122.343€ 0,86%
FI 2.972.403€ 0,82%
HK 1.834.650€ 0,50%
AN 513.626€ 0,14%
JE 474.661€ 0,13%
BM 452.551€ 0,12%
VG 166.993€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 280.299.419€
Inversiones (> 1 año) 64.243.522€
Liquidez 17.844.127€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Phoenix Group

    GB00BGXQNP29

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    FI4000297767

    ACCIONES|3M Co.

    MX01KU000012

    ACCIONES|Lukoil

    US69343P1057

    ACCIONES|3M Co.

    MXP339881098

    ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV

    MXP370841019

    ACCIONES|GAZPROM

    US3682872078

    ACCIONES|Surgutneftegas

    US8688612048

    ACCIONES|Sberbank

    US80585Y3080

    ACCIONES|3M Co.

    MX01GI000030

    ACCIONES|Rassini SAB de CV

    MX01RA000001

    ACCIONES|America Movil SAB

    MXP001691213

    ACCIONES|Rosneft

    US67812M2070

    ACCIONES|Grupo Financiero Ban

    MXP370711014

    ACCIONES|Veon Ltd

    US91822M1062

    ACCIONES|CEMEX

    MXP225611567

    ACCIONES|Tatneft

    US8766292051

    ACCIONES|Severstal

    US8181503025

    ACCIONES|Rushydro pjsc-adr

    US7821834048

    ACCIONES|Organizacion Cultiba

    MX01CU000004

    ACCIONES|Promotora y Operador

    MX01PI000013

    ACCIONES|Alpek SA de CV

    MX01AL0C0004

    ACCIONES|Grupo Rotoplas SAB

    MX01AG050009

    ACCIONES|Magnit

    US55953Q2021

    ACCIONES|Alfa S.A.B. - A

    MXP000511016

    ACCIONES|Grupo Bimbo SAB

    MXP495211262

    ACCIONES|Fomento Economico Me

    MXP320321310

    ACCIONES|Coca Cola Company

    MXP2861W1067

    ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS

    US6074091090

    ACCIONES|Medica SUR SAB

    MXP510121215

    ACCIONES|Phosagro PSJC

    US71922G2093

    ACCIONES|Novatek OAO

    US6698881090

    ACCIONES|Polymetal Internatio

    JE00B6T5S470

    ACCIONES|Organizacion Soriana

    MXP8728U1671

    ACCIONES|Globaltrans Inves

    US37949E2046

    ACCIONES|3M Co.

    MX01ME050007

    ACCIONES|FIBRA UNO

    MXCFFU000001

    ACCIONES|Etalon Group

    US29760G1031

    ACCIONES|Luxoft Holding Inc

    VGG572791041

    ACCIONES|United Technologies

    US9130171096

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|Naspers LTD

    ZAE000015889

    RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31

    ES00000124C5

    OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31

    ES0000011868

    RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31

    ES00000128H5

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    SE0000427361

    ACCIONES|Phoenix Group

    KYG7091M1096

    ACCIONES|Sasol LTD

    ZAE000006896

    ACCIONES|Standard Bank Group

    ZAE000109815

    ACCIONES|Firststand LTD

    ZAE000066304

    ACCIONES|Gestamp Fund

    ES0105223004

    ACCIONES|Old Mutual PLC

    ZAE000255360

    ACCIONES|Sanlam LTD

    ZAE000070660

    ACCIONES|Discovery Communicat

    ZAE000022331

    ACCIONES|Absa Group LTD

    ZAE000255915

    ACCIONES|Rengro LTD

    ZAE000026480

    ACCIONES|Bidvest Group LTD

    ZAE000216537

    ACCIONES|Shoprite Holdings LT

    ZAE000012084

    ACCIONES|Vodacom Group LTD

    ZAE000132577

    ACCIONES|Rockwell Automation

    US7743411016

    ACCIONES|Longfor Properties

    ZAE000179420

    ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld

    ZAE000066692

    ACCIONES|Bidvest Group LTD

    ZAE000117321

    ACCIONES|Nedbank Group LTD

    ZAE000004875

    ACCIONES|Nepi Rockcastle PLC

    IM00BDD7WV31

    ACCIONES|Sappi Limited

    ZAE000006284

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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