METAVALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

389,1M

patrimonio

9,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

389.103.752€

Valor liquidativo

88,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,40% *
2017 3,57% *
2016 9,52%
2015 1,54%
2014 11,87%
2013 9,61%
2012 1,01%
2011 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,16% -0,29%
1 año 1,38% 1,38%
2 años 4,68% 9,57%
3 años 5,54% 17,58%
4 años 4,59% 19,68%
5 años 6,14% 34,70%
6 años 6,48% 45,80%
7 años 6,06% 50,99%
8 años 4,65% 43,83%
9 años 3,87% 40,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
88,7608€
89,0232€
85,1477€
87,2394€
87,5555€
87,0216€
87,8686€
84,0203€
81,0050€
78,2136€
76,0937€
76,7194€
75,4922€
79,9336€
84,6031€
75,5555€
74,1623€
71,5325€
69,0654€
67,5372€
65,8934€
63,0600€
63,1907€
61,6143€
60,8768€
59,0516€
60,5877€
60,9973€
58,7871€
62,4595€
63,0910€
61,5680€
61,7102€
62,2366€
62,3910€
62,3648€
63,0328€
62,4058€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR GLOBAL, FI invierte en 172 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 72.844.322€ 18,71%
GB 72.558.553€ 18,66%
US 57.100.718€ 14,66%
CA 39.448.485€ 10,13%
SE 39.106.055€ 10,05%
TR 22.140.928€ 5,70%
ZA 19.688.000€ 5,06%
ID 19.141.466€ 4,93%
CN 9.374.255€ 2,40%
KY 6.187.597€ 1,59%
HK 2.479.974€ 0,63%
BM 1.038.392€ 0,27%
AN 857.153€ 0,22%
IM 302.171€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 307.575.277€
Inversiones (> 1 año) 53.654.400€
Liquidez 26.835.683€
Renta variable no cotizada 1.038.392€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15

    US9128285A44

    ACCIONES|Naspers LTD

    ZAE000015889

    RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31

    US9128284X55

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|Sasol LTD

    ZAE000006896

    ACCIONES|Standard Bank Group

    ZAE000109815

    ACCIONES|Firststand LTD

    ZAE000066304

    ACCIONES|Kroger Co

    US5010441013

    ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu

    US8816242098

    ACCIONES|Old Mutual PLC

    ZAE000255360

    ACCIONES|Sanlam LTD

    ZAE000070660

    ACCIONES|Discovery Communicat

    ZAE000022331

    ACCIONES|Absa Group LTD

    ZAE000255915

    ACCIONES|Rengro LTD

    ZAE000026480

    ACCIONES|Bidvest Group LTD

    ZAE000216537

    ACCIONES|Shoprite Holdings LT

    ZAE000012084

    ACCIONES|Vodacom Group LTD

    ZAE000132577

    ACCIONES|Longfor Properties

    ZAE000179420

    ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld

    ZAE000066692

    ACCIONES|Bidvest Group LTD

    ZAE000117321

    ACCIONES|Nedbank Group LTD

    ZAE000004875

    ACCIONES|Nepi Rockcastle PLC

    IM00BDD7WV31

    ACCIONES|Sappi Limited

    ZAE000006284

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08

    US912796PD51

    RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11

    US912796NZ81

    ACCIONES|C.A.F.

    ES0121975009

    ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    DERECHOS|Phoenix Group

    KYG7058S1158

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    ACCIONES|Boliden AB

    SE0011088673

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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