METAVALOR GLOBAL, FI
Movimientos de la cartera
-
7 COMPRAS
5,0%RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2039-08-01
22.225.024€, IT0004286966
4,9%RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,80|2028-12-01
21.749.172€, IT0005340929
4,8%RENTA FIJA|Swedish Govt|5,00|2020-12-01
21.310.552€, SE0001149311
0,5%2.302.648€, SE0012455673
0,4%1.943.138€, CA87807B1076
0,1%618.723€, MX01KO000002
0,0%36.474€, ES06735169E5
-
25 VENTAS
RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15
US9128285A44
RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31
US9128284X55
RENTA FIJA|Norwegian Government|3,75|2021-05-25
NO0010572878
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
ACCIONES|Boliden
SE0011088665
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
ACCIONES|Adobe Systems
US00724F1012
ACCIONES|RED HAT
US7565771026
ACCIONES|Kroger Co
US5010441013
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu
US8816242098
ACCIONES|PayPal Hld
US70450Y1038
ACCIONES|Home Depot
US4370761029
ACCIONES|Unitedhealth Group
US91324P1021
ACCIONES|Comcast Corp-Cl A
US20030N1019
ACCIONES|Alphabet
US02079K3059
ACCIONES|Transcanada Corp
CA89353D1078
ACCIONES|BlackRock Inc
US09247X1019
ACCIONES|Celegne Corp
US1510201049
ACCIONES|Apple Computer Inc.
US0378331005
ACCIONES|Schlumberger
AN8068571086
ACCIONES|Coca Cola Company
MXP2861W1067
ACCIONES|Biogen
US09062X1037
ACCIONES|United Technologies
US9130171096
ACCIONES|Luxoft Holding Inc
VGG572791041
-
10 COMPRAS
4,8%RENTA FIJA|Norwegian Government|3,75|2021-05-25
19.276.868€, NO0010572878
2,2%8.864.966€, GB0009895292
1,7%6.686.839€, GB0009252882
1,5%6.099.174€, ES0175438003
1,4%5.478.631€, ES0116920333
1,1%4.305.629€, ES0148396007
0,6%2.565.538€, ES0105022000
0,6%2.532.285€, ES0113900J37
0,5%1.906.626€, ES0113211835
0,2%655.494€, ES0118594417
-
41 VENTAS
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
ACCIONES|China Construction B
CNE1000002H1
ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi
CNE1000003G1
ACCIONES|Alibaba Group Hldng
US01609W1027
ACCIONES|INM. COLONIAL
ES0139140174
ACCIONES|AKBANK T.A.S
TRAAKBNK91N6
ACCIONES|Naturgy Energy Group
ES0116870314
ACCIONES|China Life Insuranc
CNE1000002L3
ACCIONES|TURK HAVA YOLLARI
TRATHYAO91M5
ACCIONES|PEGASUS HAVA
TREPEGS00016
ACCIONES|Rassini SAB de CV
MX01RA000001
ACCIONES|EREGLI DEMIR VE
TRAEREGL91G3
ACCIONES|Almirall SA
ES0157097017
ACCIONES|Turkiye Garanti Bank
TRAGARAN91N1
ACCIONES|TUPRAS-TURKIYE
TRATUPRS91E8
ACCIONES|Yapi Ve Kredi Bankas
TRAYKBNK91N6
ACCIONES|ANADOLU EFES
TRAAEFES91A9
ACCIONES|ENERJISA ENERJI AS
TREENSA00014
ACCIONES|TURKIYE IS BANKASI-C
TRAISCTR91N2
ACCIONES|China Mobile
US16941M1099
ACCIONES|turkiye vakiflar ban
TREVKFB00019
ACCIONES|CNOOC Ltd
HK0883013259
ACCIONES|HACI OMER SABANCI
TRASAHOL91Q5
ACCIONES|China Merchants Bank
CNE1000002M1
ACCIONES|China Overseas Land&
HK0688002218
ACCIONES|TURKCELL ILETISIM
TRATCELL91M1
ACCIONES|China Petroleum&Chem
CNE1000002Q2
ACCIONES|Agricultural Bk Chin
CNE100000Q43
ACCIONES|Zhuzhou Csr Times El
CNE1000004X4
ACCIONES|TURK TELEKOM
TRETTLK00013
ACCIONES|TOFAS TURK OTOMOBIL
TRATOASO91H3
ACCIONES|China Resources Land
KYG2108Y1052
ACCIONES|HEKTAS TICARET T.A.S
TRAHEKTS91E4
ACCIONES|PETKIM PETROKIMYA
TRAPETKM91E0
ACCIONES|Baidu Inc
US0567521085
ACCIONES|Clear Media Limited
BMG219901094
ACCIONES|KARDEMIR KARABUK
TRAKRDMR91G7
ACCIONES|Barón de Ley
ES0114297015
DERECHOS|REPSOL
ES06735169D7
-
41 COMPRAS
0,8%2.959.941€, GB00BGXQNP29
0,8%2.972.403€, FI4000297767
0,7%2.348.410€, MX01KU000012
0,7%2.346.207€, US69343P1057
0,5%1.959.596€, MXP339881098
0,5%1.890.301€, MXP370841019
0,5%1.828.205€, US3682872078
0,5%1.640.004€, US8688612048
0,4%1.563.709€, US80585Y3080
0,4%1.441.579€, MX01GI000030
0,4%1.394.074€, MX01RA000001
0,4%1.258.083€, MXP001691213
0,3%1.221.785€, US67812M2070
0,3%1.185.304€, MXP370711014
0,3%971.281€, US91822M1062
0,3%994.701€, MXP225611567
0,3%987.269€, US8766292051
0,2%868.475€, US8181503025
0,2%821.387€, US7821834048
0,2%746.461€, MX01CU000004
0,2%748.254€, MX01PI000013
0,2%722.924€, MX01AL0C0004
0,2%698.173€, MX01AG050009
0,2%683.961€, US55953Q2021
0,2%654.365€, MXP000511016
0,2%601.864€, MXP495211262
0,2%623.929€, MXP320321310
0,2%534.854€, MXP2861W1067
0,2%526.828€, US6074091090
0,1%511.294€, MXP510121215
0,1%506.053€, US71922G2093
0,1%466.526€, US6698881090
0,1%474.661€, JE00B6T5S470
0,1%426.166€, MXP8728U1671
0,1%375.782€, US37949E2046
0,1%313.189€, MX01ME050007
0,1%228.857€, MXCFFU000001
0,1%200.188€, US29760G1031
0,1%166.993€, VGG572791041
0,0%121.715€, US9130171096
0,0%51.618€, ES06735169D7
-
26 VENTAS
ACCIONES|Naspers LTD
ZAE000015889
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31
ES0000011868
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
ACCIONES|NORDEA BANK AB
SE0000427361
ACCIONES|Phoenix Group
KYG7091M1096
ACCIONES|Sasol LTD
ZAE000006896
ACCIONES|Standard Bank Group
ZAE000109815
ACCIONES|Firststand LTD
ZAE000066304
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
ACCIONES|Old Mutual PLC
ZAE000255360
ACCIONES|Sanlam LTD
ZAE000070660
ACCIONES|Discovery Communicat
ZAE000022331
ACCIONES|Absa Group LTD
ZAE000255915
ACCIONES|Rengro LTD
ZAE000026480
ACCIONES|Bidvest Group LTD
ZAE000216537
ACCIONES|Shoprite Holdings LT
ZAE000012084
ACCIONES|Vodacom Group LTD
ZAE000132577
ACCIONES|Rockwell Automation
US7743411016
ACCIONES|Longfor Properties
ZAE000179420
ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld
ZAE000066692
ACCIONES|Bidvest Group LTD
ZAE000117321
ACCIONES|Nedbank Group LTD
ZAE000004875
ACCIONES|Nepi Rockcastle PLC
IM00BDD7WV31
ACCIONES|Sappi Limited
ZAE000006284
ACCIONES|CATALANA OCC.
ES0116920333
-
24 COMPRAS
3,2%RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15
12.533.252€, US9128285A44
2,1%7.994.112€, ZAE000015889
1,4%RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31
5.337.025€, US9128284X55
0,7%2.643.528€, ES0177542018
0,5%1.776.427€, ZAE000006896
0,4%1.385.430€, ZAE000109815
0,3%1.341.020€, ZAE000066304
0,3%1.298.134€, US5010441013
0,3%1.298.080€, US8816242098
0,2%889.500€, ZAE000255360
0,2%841.496€, ZAE000070660
0,2%795.893€, ZAE000022331
0,2%680.818€, ZAE000255915
0,2%617.684€, ZAE000026480
0,2%584.414€, ZAE000216537
0,1%507.370€, ZAE000012084
0,1%449.747€, ZAE000132577
0,1%405.782€, ZAE000179420
0,1%383.254€, ZAE000066692
0,1%389.629€, ZAE000117321
0,1%351.872€, ZAE000004875
0,1%302.171€, IM00BDD7WV31
0,1%293.552€, ZAE000006284
0,0%30.975€, ES0116920333
-
8 VENTAS
RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08
US912796PD51
RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11
US912796NZ81
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
ACCIONES|Accs. Grifols S.A.
ES0171996087
ACCIONES|DIA
ES0126775032
DERECHOS|Phoenix Group
KYG7058S1158
DERECHOS|REPSOL
ES06735169C9
ACCIONES|Boliden AB
SE0011088673