METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 156 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15 | US9128285A44 | 8,90% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31 | US9128284X55 | 5,76% |
| RENTA FIJA|Norwegian Government|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 4,76% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,64% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 2,19% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,65% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,61% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,51% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,51% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,49% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,49% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,35% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,34% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,26% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,06% |
| ACCIONES|Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | 1,05% |
| ACCIONES|Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 1,01% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 1,00% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,97% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,96% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,96% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,92% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,91% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 0,85% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166628 | 0,82% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | FI4000297767 | 0,81% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,77% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,77% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,76% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,74% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 0,74% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,73% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,71% |
| ACCIONES|Compas Group PLC | GB00BD6K4575 | 0,71% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,70% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,69% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,67% |
| ACCIONES|Royal Bank Canada | CA7800871021 | 0,65% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,64% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,63% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,62% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,61% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,61% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,61% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,60% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,59% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,58% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,58% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,57% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 0,56% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,56% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,56% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,53% |
| ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV | MXP370841019 | 0,53% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,50% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,50% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,50% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,48% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,48% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,47% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,47% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,45% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,44% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,42% |
| ACCIONES|Boliden | SE0011088665 | 0,42% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,41% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,40% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,40% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,39% |
| ACCIONES|Visa Inc Class A | US92826C8394 | 0,39% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,38% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,38% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,38% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,37% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,37% |
| ACCIONES|Adobe Systems | US00724F1012 | 0,35% |
| ACCIONES|RED HAT | US7565771026 | 0,34% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,34% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,33% |
| ACCIONES|Kroger Co | US5010441013 | 0,33% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,33% |
| ACCIONES|HM Sampoerna TBK | ID1000074008 | 0,32% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,32% |
| ACCIONES|Rosneft | US67812M2070 | 0,31% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166933 | 0,30% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,30% |
| ACCIONES|Veon Ltd | US91822M1062 | 0,29% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166941 | 0,29% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,29% |
| ACCIONES|PayPal Hld | US70450Y1038 | 0,28% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166610 | 0,27% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,27% |
| ACCIONES|Home Depot | US4370761029 | 0,27% |
| ACCIONES|Organizacion Cultiba | MX01CU000004 | 0,27% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,26% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,25% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,25% |
| ACCIONES|Unitedhealth Group | US91324P1021 | 0,25% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,24% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K3059 | 0,24% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,24% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,24% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,23% |
| ACCIONES|Celegne Corp | US1510201049 | 0,23% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,23% |
| ACCIONES|Rushydro pjsc-adr | US7821834048 | 0,22% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,22% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,22% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,21% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,19% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,19% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,19% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,19% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,19% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000013 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Bimbo SAB | MXP495211262 | 0,18% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,18% |
| ACCIONES|Grupo Rotoplas SAB | MX01AG050009 | 0,18% |
| ACCIONES|Agrium Inc | CA67077M1086 | 0,17% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,16% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,15% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,15% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,15% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,14% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,14% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,14% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,14% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,13% |
| ACCIONES|Biogen | US09062X1037 | 0,13% |
| ACCIONES|Polymetal Internatio | JE00B6T5S470 | 0,13% |
| ACCIONES|Phosagro PSJC | US71922G2093 | 0,13% |
| ACCIONES|Medica SUR SAB | MXP510121215 | 0,12% |
| ACCIONES|Novatek OAO | US6698881090 | 0,12% |
| ACCIONES|Globaltrans Inves | US37949E2046 | 0,11% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,11% |
| ACCIONES|Organizacion Soriana | MXP8728U1671 | 0,11% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,11% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,10% |
| ACCIONES|United Technologies | US9130171096 | 0,10% |
| ACCIONES|Roger Communications | CA7751092007 | 0,09% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,09% |
| ACCIONES|Luxoft Holding Inc | VGG572791041 | 0,08% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,07% |
| ACCIONES|FIBRA UNO | MXCFFU000001 | 0,07% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,06% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,06% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo