METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 22,52% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 19,56% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES00000122X5 | 6,25% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,08|2014-05-01 | US912796BE80 | 6,10% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,10|2014-05-29 | US912796BJ77 | 3,06% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,98% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 1,68% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 1,48% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,42% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,36% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,35% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,35% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 1,34% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 1,29% |
| ACCIONES|Swire Pacific LtdA | HK0019000162 | 1,23% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,23% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,23% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 1,21% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,20% |
| ACCIONES|Reed Elsevier | NL0006144495 | 1,09% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,09% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 1,01% |
| ACCIONES|Ashmore Group plc | GB00B132NW22 | 0,98% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,95% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,81% |
| ACCIONES|John Deere | US2441991054 | 0,78% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,76% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,68% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,67% |
| ACCIONES|Directv-Class A | US25490A3095 | 0,63% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 0,62% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,59% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,56% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,54% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00B16GWD56 | 0,48% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,48% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | US0013172053 | 0,39% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,38% |
| ACCIONES|Hutchinson Whampoa - | US4484152081 | 0,35% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,28% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,28% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,25% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,25% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,24% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,22% |
| ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | 0,19% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,14% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | HK0013000119 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo