METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 17,01% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 14,44% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,44|2024-11-15 | US912810ES34 | 5,21% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 5,13% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 3,70% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,95% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,94% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 1,45% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 1,38% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 1,36% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 1,32% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 1,26% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,19% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,07% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,03% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,98% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,98% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,94% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,93% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,88% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,83% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,79% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,79% |
| ACCIONES|Accs. BG Group PLC | GB0008762899 | 0,77% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,75% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,73% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,73% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,69% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,67% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,67% |
| ACCIONES|Arca continental SAB | MX01AC100006 | 0,66% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,66% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,64% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,64% |
| ACCIONES|Lukoil | US6778621044 | 0,63% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,63% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,62% |
| ACCIONES|Tatneft | US6708312052 | 0,61% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,60% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,59% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,58% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,56% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 0,54% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,53% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,52% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 0,52% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,51% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Televisa SAB | MXP4987V1378 | 0,50% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,50% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,50% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 0,49% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,48% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 0,48% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,48% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,48% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,47% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,47% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,47% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,46% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,46% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,45% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC | CA91911K1021 | 0,44% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,44% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,44% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,43% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,40% |
| ACCIONES|Bolsa Mexicana de Va | MX01BM1B0000 | 0,40% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,33% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996004 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,26% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,24% |
| ACCIONES|Compartamos SAB | MX01GE0E0004 | 0,18% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,11% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo