METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12 | SE0002241083 | 4,93% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,67% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 4,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,29% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,01% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 2,34% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 2,00% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,89% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,81% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,57% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,45% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,29% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,28% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,24% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,19% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 1,17% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,09% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002H1 | 1,09% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,07% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 1,03% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,99% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,92% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 0,92% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,88% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,88% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,87% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,86% |
| ACCIONES|Tentokil Initial | GB00B082RF11 | 0,85% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,84% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,84% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,80% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,80% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,79% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 0,79% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,78% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,78% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,76% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,76% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,76% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,75% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,74% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,73% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,72% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,71% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,71% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,70% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,70% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2177B1014 | 0,65% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,63% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,63% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,61% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,61% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,60% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,60% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,58% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,58% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,58% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,57% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,57% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,56% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,56% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,56% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,51% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,49% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,49% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,49% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,47% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,45% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,45% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,43% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,43% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,43% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,42% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,41% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,41% |
| ACCIONES|MMC Norilsk Nickel | US55315J1025 | 0,40% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,40% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,39% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,39% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,39% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,38% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,38% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,37% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,37% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,37% |
| ACCIONES|Rosneft | US67812M2070 | 0,37% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,36% |
| ACCIONES|Boliden AB | SE0000869646 | 0,35% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,35% |
| ACCIONES|Phosagro PSJC | US71922G2093 | 0,34% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,33% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,32% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,30% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,30% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,30% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,29% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,28% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,02% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,27% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,27% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,26% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,25% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,25% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,23% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,22% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,22% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886750 | 0,22% |
| ACCIONES|Credito Real Sab | MX00CR000000 | 0,22% |
| ACCIONES|CanaGoo | CA7751092007 | 0,21% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,21% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,21% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,20% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,20% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,20% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,19% |
| ACCIONES|Potash Corp Of Saska | CA73755L1076 | 0,19% |
| ACCIONES|Rassini SAB de CV | MX01RA000001 | 0,17% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,17% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,16% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000216537 | 0,16% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 0,15% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,14% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,14% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,13% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,13% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000074008 | 0,12% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,12% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,10% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,10% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,10% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,10% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,09% |
| ACCIONES|Goldcorp, Inc | ZAE000043485 | 0,08% |
| ACCIONES|Longfor Properties | ZAE000179420 | 0,08% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000202149 | 0,00% |
| ACCIONES|Vale ADR | CA89679A1003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo