METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 17,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 15,51% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 9,93% |
| RENTA FIJA|Sweden Kingdom|3,75|2017-08-12 | SE0001811399 | 4,83% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,08|2014-05-01 | US912796BE80 | 4,50% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-04-01 | ES00000122X5 | 4,11% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,08|2014-05-29 | US912796BJ77 | 3,22% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 2,03% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,12|2015-03-05 | US912796DP10 | 1,88% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,65% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,45% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 1,43% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 1,31% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,25% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,10% |
| ACCIONES|Lorillard Inc. | US5441471019 | 0,98% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,91% |
| ACCIONES|John Deere | US2441991054 | 0,90% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,90% |
| ACCIONES|Directv-Class A | US25490A3095 | 0,90% |
| ACCIONES|Johnson | US4781601046 | 0,89% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,88% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,88% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 0,84% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,83% |
| ACCIONES|Reed Elsevier | NL0006144495 | 0,82% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,80% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,79% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,74% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,73% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,73% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,73% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,73% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,67% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,67% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,61% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,60% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,56% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,54% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,53% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,53% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,52% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,47% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,44% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,40% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,39% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,26% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,18% |
| ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | 0,16% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo