METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 135 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 5,10% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11 | US912796NZ81 | 5,06% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08 | US912796PD51 | 5,05% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,04% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,75% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 1,59% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,50% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,50% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,49% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,33% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,31% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,27% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,23% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 1,21% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 1,20% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,20% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002H1 | 1,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,16% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,11% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,10% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,09% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,08% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 1,06% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,03% |
| ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi | CNE1000003G1 | 1,02% |
| ACCIONES|Tentokil Initial | GB00B082RF11 | 1,00% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 0,98% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,93% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,92% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,90% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,89% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,89% |
| ACCIONES|PHOENIX AG | KYG7091M1096 | 0,88% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,87% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,85% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,83% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,79% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,79% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,72% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,71% |
| ACCIONES|Compas Group PLC | GB00BD6K4575 | 0,70% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,70% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,69% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,67% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,67% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,66% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,63% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,62% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,62% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,62% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,61% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,61% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,60% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,60% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,59% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,59% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,58% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,57% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,56% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,55% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K3059 | 0,55% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,54% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,54% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,54% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,53% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,52% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,50% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,49% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,48% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002M1 | 0,47% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,47% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,46% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,46% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,45% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,45% |
| ACCIONES|China Merchants Hldg | HK0688002218 | 0,45% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,42% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,42% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,42% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,42% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,41% |
| ACCIONES|Agricultural Bk Chin | CNE100000Q43 | 0,39% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,39% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,38% |
| ACCIONES|Zhuzhou Csr Times El | CNE1000004X4 | 0,38% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,38% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,37% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,37% |
| ACCIONES|China Communication | KYG2108Y1052 | 0,37% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,36% |
| ACCIONES|Visa Inc Class A | US92826C8394 | 0,36% |
| ACCIONES|Agrium Inc | CA67077M1086 | 0,34% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,34% |
| ACCIONES|Boliden AB | SE0000869646 | 0,32% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,31% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,31% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,29% |
| ACCIONES|Home Depot | US4370761029 | 0,29% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,29% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000074008 | 0,29% |
| ACCIONES|Adobe Systems | US00724F1012 | 0,28% |
| ACCIONES|RED HAT | US7565771026 | 0,28% |
| ACCIONES|Celegne Corp | US1510201049 | 0,28% |
| ACCIONES|Unitedhealth Group | US91324P1021 | 0,28% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,27% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,27% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,24% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,24% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,22% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,22% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,22% |
| ACCIONES|Ebay Inc. | US70450Y1038 | 0,21% |
| ACCIONES|Biogen | US09062X1037 | 0,21% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,21% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,20% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,20% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886750 | 0,19% |
| ACCIONES|CanaGoo | CA7751092007 | 0,18% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,15% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,14% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,14% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,12% |
| ACCIONES|Rockwell Automation | US7743411016 | 0,10% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,09% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,08% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,06% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo