METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 17,31% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.88|2012-06-15 | US912828KX70 | 10,94% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 10,85% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,71% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |5.25|2012-06-07 | GB00B1L6WG32 | 3,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,48% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |3.25|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 3,47% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.50|2011-09-30 | US912828FU96 | 3,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,06% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,80% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,73% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,62% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,61% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,55% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,51% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,49% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,42% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 1,09% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 1,02% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,99% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,97% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,94% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,93% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,93% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,92% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 0,89% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,89% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 0,87% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,81% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,80% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,80% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,79% |
| ACCIONES|LOGICA PLC | GB0005227086 | 0,77% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,76% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,75% |
| ACCIONES|GUANGSHEN RAILWAY | US40065W1071 | 0,75% |
| ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,74% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,70% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,56% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,55% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS INC | US50075N1046 | 0,50% |
| ACCIONES|China Medical | US1694831041 | 0,41% |
| ACCIONES|Headwaters Inc | US42210P1021 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo