METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 21,05% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,07|2015-03-05 | US912796DP10 | 10,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,03% |
| RENTA FIJA|Sweden Kingdom|3,75|2017-08-12 | SE0001811399 | 4,83% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,03% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,43% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,28% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,65|2025-07-01 | ES00000122E5 | 1,94% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 1,85% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 1,61% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,57% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,50% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 1,50% |
| ACCIONES|Lorillard Inc. | US5441471019 | 1,33% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,20% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 1,15% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 1,10% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 1,09% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,05% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 1,05% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 1,04% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 1,00% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,89% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,85% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,81% |
| ACCIONES|Resolution Ltd. | GG00B62W2327 | 0,79% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 0,75% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,70% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,69% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,65% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,65% |
| ACCIONES|Reed Elsevier | NL0006144495 | 0,62% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,56% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,52% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,51% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 0,49% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,46% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|John Deere | US2441991054 | 0,40% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 0,40% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,39% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,38% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P7069 | 0,36% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,29% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,27% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,27% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo