METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 16,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 11,91% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,50|2024-11-15 | US912810ES34 | 10,16% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 4,82% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,42% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,08% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,05% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,31% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,11% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 1,10% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 1,05% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,03% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,02% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,01% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,93% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,92% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 0,91% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 0,89% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,88% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,85% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | HK0013000119 | 0,85% |
| ACCIONES|Resolution Ltd. | GG00B62W2327 | 0,82% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,80% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 0,79% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,76% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,73% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 0,73% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,70% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,69% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,68% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,65% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,64% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,63% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,63% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,61% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,61% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,61% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,60% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,60% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,60% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,59% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,57% |
| ACCIONES|Lukoil | US6778621044 | 0,54% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,53% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,53% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,51% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,50% |
| ACCIONES|Tatneft | US6708312052 | 0,48% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,48% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,47% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,46% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,46% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|Arca continental SAB | MX01AC100006 | 0,44% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,43% |
| ACCIONES|Grupo Televisa SAB | MXP4987V1378 | 0,43% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,42% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,38% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,35% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,26% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|Bolsa Mexicana de Va | MX01BM1B0000 | 0,21% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,21% |
| ACCIONES|Compartamos SAB | MX01GE0E0004 | 0,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,17% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo