METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 93,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,80% |
| ACCIONES|Delachaux SA | FR0000032195 | 0,74% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|NATURAL GAS | GB00B15KY104 | 0,60% |
| ACCIONES|SEDA DE BARCELONA | ES0175290115 | 0,58% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,53% |
| ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo