METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 9,17% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,35% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 5,77% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,50|2024-11-15 | US912810ES34 | 5,00% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 4,95% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,90% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,88% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,67% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,57% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,49% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,43% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 1,42% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,30% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,21% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 1,16% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,10% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 1,10% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 1,00% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB | SE0000103814 | 0,98% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 0,97% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,92% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,91% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,88% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,88% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,83% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,83% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,83% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,81% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,80% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,78% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,77% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,75% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,74% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,70% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0000112724 | 0,68% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,68% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,67% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,66% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,66% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,64% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,62% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,62% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,62% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,61% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,60% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,58% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,58% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,55% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,55% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,53% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,53% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,53% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,52% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,52% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,50% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,50% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,49% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,49% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,48% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,47% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,46% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,45% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,45% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,45% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,44% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,43% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,42% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,41% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,40% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,39% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,39% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,39% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,39% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,38% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,37% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,36% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP2861W1067 | 0,36% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,36% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,34% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,33% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,32% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP225611567 | 0,32% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,32% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,32% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,31% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,31% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,31% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,30% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,30% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| ACCIONES|3Com | US58517T2096 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,28% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,28% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,27% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,27% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,25% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,23% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,23% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,22% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,22% |
| ACCIONES|Goldcorp, Inc | ZAE000043485 | 0,22% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,22% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,21% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,18% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,17% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000216537 | 0,17% |
| ACCIONES|MMC Norilsk Nickel | US55315J1025 | 0,16% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,14% |
| ACCIONES|3Com | ZAE000179420 | 0,11% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,10% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000117321 | 0,08% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002L3 | 0,05% |
| ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC | CA91911K1021 | 0,05% |
| ACCIONES|Telesites SAB | MX01SI080020 | 0,02% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,00% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA7397211086 | 0,00% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | BMG162341090 | 0,00% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo