METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 10,67% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 9,75% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,54|2024-11-15 | US912810ES34 | 4,92% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 4,78% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,72% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,85% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,84% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,23% |
| ACCIONES|Swedish Match AB | SE0000310336 | 1,07% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,05% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,04% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,02% |
| ACCIONES|ABB AG-Bearer | CH0012221716 | 1,01% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,99% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 0,99% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,98% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,96% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,94% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,93% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB | SE0000103814 | 0,92% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,90% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,89% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,89% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,84% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,84% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,82% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,79% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,78% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,78% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,77% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,77% |
| ACCIONES|Accs. BG Group PLC | GB0008762899 | 0,75% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,72% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 0,72% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,70% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 0,70% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,69% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,69% |
| ACCIONES|Arca continental SAB | MX01AC100006 | 0,69% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,68% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,67% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,67% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,65% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,63% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 0,61% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,61% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,59% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,58% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,58% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,57% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,57% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,56% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 0,55% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 0,54% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,54% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,54% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 0,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,53% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,53% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,53% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,52% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,52% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,52% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,52% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,52% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,52% |
| ACCIONES|Grupo Televisa SAB | MXP4987V1378 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,49% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,48% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,48% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 0,47% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 0,46% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 0,46% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,45% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,17% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,43% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,42% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,42% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,39% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,35% |
| ACCIONES|Bolsa Mexicana de Va | MX01BM1B0000 | 0,32% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996004 | 0,32% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,30% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,25% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,25% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,24% |
| ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC | CA91911K1021 | 0,24% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,23% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,23% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,23% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,22% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000117321 | 0,22% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,21% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,20% |
| ACCIONES|Compartamos SAB | MX01GE0E0004 | 0,20% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,19% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES|Telesites SAB | MX01SI080020 | 0,02% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,01% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00BYSVPQ32 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo