METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 18,04% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.88|2012-06-15 | US912828KX70 | 12,08% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 9,32% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |5.25|2012-06-07 | GB00B1L6WG32 | 3,89% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |3.25|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 3,73% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,86% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,99% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,76% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,70% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,39% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,39% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,37% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,35% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 1,13% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,05% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,04% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,03% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 1,00% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 0,99% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,98% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,98% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,98% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,91% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,86% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,84% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,81% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,81% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,79% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,79% |
| ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,77% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,67% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,66% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,62% |
| ACCIONES|WAL-MART | US9311421039 | 0,61% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 0,55% |
| ACCIONES|LOGICA PLC | GB0005227086 | 0,49% |
| ACCIONES|China Medical | US1694831041 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,41% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,39% |
| ACCIONES|Headwaters Inc | US42210P1021 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo