METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 19,04% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 13,31% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2015-07-04 | DE0001135283 | 11,43% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,40|2013-04-02 | ES0000012866 | 8,84% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,12|2013-05-30 | US9127956R78 | 5,39% |
| RENTA FIJA|Sweden Kingdom|1,50|2013-08-30 | SE0004194025 | 3,95% |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,40% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,35% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1,29% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00B16GWD56 | 1,27% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 1,25% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,19% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,15% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 1,12% |
| ACCIONES|Cnooc Ltd - ADR | US1261321095 | 1,09% |
| ACCIONES|Du Pont (E.I) | US2635341090 | 0,99% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,96% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,96% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 0,91% |
| ACCIONES|Seaspan Corp | MHY756381098 | 0,90% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 0,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| ACCIONES|Accenture Ltd A | IE00B4BNMY34 | 0,87% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | US0013172053 | 0,85% |
| ACCIONES|Western Union Co | US9598021098 | 0,77% |
| ACCIONES|Texas Inst. Inc. | US8825081040 | 0,77% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,69% |
| ACCIONES|Hutchinson Whampoa - | US4484152081 | 0,66% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,66% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,64% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,63% |
| ACCIONES|Avon Products | US0543031027 | 0,62% |
| ACCIONES|France Telecom SA | FR0000133308 | 0,61% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,59% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,56% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,54% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,53% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,50% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,49% |
| ACCIONES|Procter & Gamble | US7427181091 | 0,46% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,45% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,44% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB0008021650 | 0,41% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 0,39% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,36% |
| ACCIONES|China Life Insurance | US16939P1066 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo