METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 10,24% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 9,14% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 5,01% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,54|2024-11-15 | US912810ES34 | 4,92% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,80% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,92% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,90% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,55% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,42% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 1,39% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,38% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,35% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,27% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 1,23% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,17% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 1,16% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1,14% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,12% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 1,06% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,98% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB | SE0000103814 | 0,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,93% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,85% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,79% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,79% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,76% |
| ACCIONES|3Com | SE0007100599 | 0,71% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,71% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,70% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 0,70% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,69% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,68% |
| ACCIONES|3Com | SE0000112724 | 0,68% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,67% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,67% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,66% |
| ACCIONES|3Com | SE0000115446 | 0,66% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,66% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,65% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,65% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 0,64% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,63% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,62% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 0,61% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,59% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,59% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,55% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,55% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,54% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,53% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,52% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,51% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,49% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,49% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,48% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP2861W1067 | 0,46% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,43% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,43% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,39% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,39% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,38% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,38% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,38% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,35% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP225611567 | 0,34% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,34% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,34% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,33% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,33% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,33% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,33% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,32% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,32% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,32% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,31% |
| ACCIONES|3Com | US58517T2096 | 0,31% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,31% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,30% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,30% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,30% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,29% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,25% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,25% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,24% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,24% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,24% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,23% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,23% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,23% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000117321 | 0,23% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,22% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,22% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,22% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,22% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,22% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,20% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,18% |
| ACCIONES|3Com | ZAE000043485 | 0,17% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,16% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,15% |
| ACCIONES|MMC Norilsk Nickel | US55315J1025 | 0,15% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,14% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,14% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,14% |
| DERECHOS|Accs. Mittal Steel | LU1376516610 | 0,13% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,12% |
| ACCIONES|3Com | ZAE000179420 | 0,11% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,09% |
| ACCIONES|3Com | US29760G1031 | 0,07% |
| ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC | CA91911K1021 | 0,06% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002L3 | 0,06% |
| ACCIONES|Telesites SAB | MX01SI080020 | 0,02% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,01% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo