DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-01 | ES0000012783 | 17,90% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 4,79% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,62% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,59% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,54% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,51% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,51% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,47% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,46% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,45% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,45% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,44% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,44% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,41% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 2,45% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,23% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,13% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 2,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,75% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,60% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,25% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,20% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,94% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,93% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 0,84% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,79% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,77% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,76% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,67% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,67% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,65% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,63% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,57% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,56% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,56% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,54% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,47% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,43% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,40% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,29% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,26% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo