DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,203|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 28,25% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,77% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,75% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US2527871063 | 3,74% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,69% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,67% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,67% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 3,65% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,64% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,63% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,60% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,60% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 3,59% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,400|2009-10-01 | ES00000121O6 | 2,18% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 1,83% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,71% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,58% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 1,09% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,93% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,86% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,84% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,80% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,77% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,76% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,76% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,67% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,66% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,65% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB4EDD4 | 0,56% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,55% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,49% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,49% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,48% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,48% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,44% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,44% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,41% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,40% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,24% |
| Derechos|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo