DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 20 | 10,33% | |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 7,30% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 5,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,30% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 4,82% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,72% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 3,63% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,50% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,23% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,21% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,12% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,03% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 1,95% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,91% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,85% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,76% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,73% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,146|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,73% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,18% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 0,95% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,83% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,82% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,79% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,73% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,49% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,35% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,35% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,33% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,33% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,32% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,31% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,30% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,25% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,20% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,20% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,19% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,14% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,14% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,14% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,11% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,09% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,06% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo