DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,290|2010-07-01 | ES00000120E9 | 25,99% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 4,54% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,81% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,81% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,66% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,65% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,64% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 3,62% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,62% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,62% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,58% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,55% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,54% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,52% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 2,26% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,10% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,05% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,74% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,60% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB0Q0E4 | 1,17% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,09% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,98% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,85% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,70% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,70% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,54% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,50% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,49% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,48% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,47% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,47% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,46% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,42% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,34% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,30% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,26% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,24% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144583111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo