DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 20 | 11,13% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,020|2016-05-13 | ES0L01605135 | 7,41% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,15% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,890|2016-05-10 | ES0001352501 | 4,60% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,02% |
| Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A | FR0007038138 | 3,93% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,84% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 3,70% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,56% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,36% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,25% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,91% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,89% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,89% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,88% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,87% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-05-13 | ES0L01605135 | 1,85% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,073|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,83% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,41% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,27% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,014|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,11% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,99% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00BMP3SH07 | 0,96% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,84% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,53% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,51% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,38% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,38% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,34% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,33% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,31% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,24% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,21% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,20% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,14% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,12% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo