DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 8,04% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 7,00% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,72% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 4,01% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,97% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,94% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 3,27% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,12% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211300792 | 2,67% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,67% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,36% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 2,30% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,28% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 2,20% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 2,13% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,00% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,129|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,94% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,89% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,55% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,52% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,28% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,24% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 1,22% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,16% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,11% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0533032420 | 0,96% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,80% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,72% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,67% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,59% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,51% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,45% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,34% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,30% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,18% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,17% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,17% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,17% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,15% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo