DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,650|2010-10-01 | ES00000121S7 | 18,57% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 4,53% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,87% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,75% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,68% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,68% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 3,66% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,65% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,65% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,65% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,62% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,60% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,58% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,58% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,56% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,22% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,21% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,77% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,66% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,28% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,14% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 1,03% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,92% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,84% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,71% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,70% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,66% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,65% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,55% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,55% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,53% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,53% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,53% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,51% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,50% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,49% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,44% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,38% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,30% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,27% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo