DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,13% |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 5,85% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,10% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,99% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,90% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 4,24% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,08% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,94% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,74% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 3,62% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 3,56% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,51% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 3,08% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 2,21% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,07% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,04% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,96% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,94% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,93% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,90% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 1,85% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,84% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,84% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,346|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,84% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,057|2014-12-12 | ES0L01412128 | 1,80% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,80% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,58% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,52% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,51% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,48% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,44% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,41% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,39% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,38% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,27% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,26% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,26% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,24% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,21% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,18% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo