DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 6,86% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,373|2019-12-06 | ES0L01912069 | 6,83% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913016 | 6,39% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,07% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,43% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,49% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,074|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,42% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,17% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,006|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,09% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,952|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,09% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,07% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 3,06% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,20% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,11% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,121|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,87% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,138|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,60% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,53% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,35% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,06% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1834983477 | 1,01% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,95% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,78% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,64% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,63% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,45% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,42% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,40% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,39% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,33% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,31% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,20% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,17% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,12% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo