DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,09% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,02% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,93% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0975849075 | 4,48% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,11% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,97% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,75% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 3,67% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 3,58% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 3,42% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 3,26% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,140|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,94% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 2,15% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,09% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 2,04% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,95% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,94% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,93% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,93% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,91% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,91% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 1,86% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,86% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,320|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,85% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,149|2015-06-19 | ES0L01506192 | 1,10% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,66% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,62% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,50% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,40% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,37% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,36% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,36% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,34% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,32% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,28% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,26% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,23% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,23% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,19% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,18% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo