DALMATIAN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036

Patrimonio 29.444.095€
Partícipes 122
Patrimonio por partícipe 241.345,04€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180913008 6,21%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180933006 5,09%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 5,02%
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT LU0564079449 4,93%
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT LU0975849075 4,48%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 XS0849423081 4,11%
Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 ES0314950694 3,97%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 ES0000101503 3,75%
Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT IE00B6YX4K42 3,67%
Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* XS0658169544 3,58%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180943039 3,42%
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS LU0683601024 3,26%
Participaciones|POWERSHARES US73935A1043 3,14%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,140|2015-02-20 ES0L01502209 2,94%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB00B3FFY088 2,15%
Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 XS0693940511 2,09%
Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 ES0414840308 2,04%
Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 ES0317043000 1,95%
Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 XS0467864160 1,94%
Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 ES0347785000 1,93%
Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 IT0004803505 1,93%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 ES0422714016 1,91%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B506DH05 1,91%
Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- ES0312358007 1,86%
Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 ES0314977366 1,86%
Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,320|2015-11-24 ES0312298195 1,85%
Letras|REINO DE ESPA#A|0,149|2015-06-19 ES0L01506192 1,10%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,66%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0003793107 0,62%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,57%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,56%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,52%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,51%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,50%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,50%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,49%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 0,47%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,44%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,43%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,41%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 ES0000101446 0,40%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,37%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 0,36%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,36%
Acciones|AXA FR0000120628 0,35%
Acciones|REPSOL YPF SA ES0173516115 0,34%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 0,32%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,28%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,26%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,23%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,23%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,21%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,19%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,19%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,19%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,18%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,16%
Acciones|HERMES INTERNACIONAL FR0000052292 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DALMATIAN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

29,4M

patrimonio

122

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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