DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 6,77% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,273|2017-01-20 | ES0L01701207 | 6,50% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 5,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,00% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 4,64% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,43% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,39% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2017-09-21 | XS0832446230 | 3,37% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,31% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,30% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,12% |
| Bonos|BPCE SA|1,137|2018-02-22 | FR0010576454 | 1,99% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,95% |
| Cupón Cero|LCL SA|0,117|2018-02-02 | FR0011164904 | 1,92% |
| Bonos|BPCE SA|0,937|2017-07-15 | FR0011062140 | 1,83% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,74% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,136|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,66% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,63% |
| Bonos|BPCE SA|0,975|2017-10-30 | FR0010806737 | 1,63% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,14% |
| Bonos|ABN AMRO|6,500|2017-02-14 | NL0000066025 | 1,07% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,01% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,84% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,84% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 0,78% |
| Bonos|ABN AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,68% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,52% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,45% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,34% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,34% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,33% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,32% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,31% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,31% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,27% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,17% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,15% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,13% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,11% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,10% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo