DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,338|2020-04-17 | ES0L02004171 | 15,69% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 7,00% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,373|2019-12-06 | ES0L01912069 | 6,82% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913016 | 6,47% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,15% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,381|2019-11-15 | ES0L01911152 | 4,76% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,68% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,41% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,12% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,968|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,03% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,02% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 2,99% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,901|2020-07-13 | US251525AV32 | 2,81% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,19% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,12% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,125|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,05% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,92% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,138|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,71% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,59% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,58% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,28% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,05% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,01% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1834983477 | 1,00% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,89% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,73% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,63% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,50% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,48% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,48% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,47% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,45% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,45% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,23% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,20% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,19% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,17% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,12% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,06% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo