DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913016 | 7,00% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,62% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 5,00% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 4,93% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,87% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,80% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2018-09-14 | ES0L01809141 | 3,79% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,35% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,938|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,31% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,837|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,17% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,53% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,31% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,118|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,28% |
| Participaciones|POWERSHARES | US46090E1038 | 2,22% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,135|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,92% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,448|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,90% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,84% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,66% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,58% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,35% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,15% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,454|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,377|2018-10-12 | ES0L01810123 | 1,14% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,79% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2018-08-17 | ES0L01808176 | 0,76% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,70% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,59% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,55% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,54% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,43% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,41% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,39% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,38% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,34% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,29% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,25% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,25% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,22% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,17% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,14% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,07% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo