DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES0L01303152 | 31,53% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 8,90% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,74% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,69% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,022|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,46% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,46% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,02% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0511785726 | 2,63% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B3FQM189 | 2,53% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,88% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 1,85% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,80% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|5,425|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,77% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,57% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,76% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,59% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,57% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,55% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,49% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,47% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,43% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,39% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,31% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,26% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,22% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,19% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo