DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 6,01% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2012-04-02 | ES00000121H0 | 6,00% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,76% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,75% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,73% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,69% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,69% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,69% |
| Bonos|CAJA SOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 3,69% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 3,68% |
| Bonos|ABBEY|0,480|2012-10-04 | XS0612402767 | 3,68% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,68% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 3,66% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,65% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,720|2016-04-01 | ES0001352345 | 3,64% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,54% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,18% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,15% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0511785726 | 2,81% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B3FQM189 | 2,72% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,25% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,16% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,84% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,83% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,77% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|5,425|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,74% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 1,09% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,67% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,61% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,56% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,55% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,53% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,45% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,38% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,33% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| Acciones|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTR | IT0003506190 | 0,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,26% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,26% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo