DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 10,42% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,31% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|2,500|2014 0 | 5,35% | |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,878|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,31% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,77% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 4,04% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,00% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 3,88% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,70% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,46% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 2,82% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,27% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 2,02% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 1,94% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,93% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,90% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,89% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,88% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,88% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,84% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,83% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 1,83% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,80% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,371|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,77% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,59% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,68% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,67% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,52% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,49% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,44% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,42% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,42% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,40% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,39% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,39% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,38% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,33% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,32% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,24% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,24% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,23% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo