DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913016 | 7,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933014 | 5,78% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 5,50% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0380865021 | 5,04% |
| Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,94% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,071|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,88% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 | USN27915AN24 | 3,44% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 3,43% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,983|2021-03-30 | US172967KL43 | 3,40% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|2,500|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,38% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,863|2020-07-13 | US251525AV32 | 3,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 2,55% |
| Participaciones|POWERSHARES | US46090E1038 | 2,47% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,36% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,122|2021-02-07 | XS1560862580 | 2,33% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,134|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,95% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU1404935899 | 1,81% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,400|2019-09-23 | XS0542590855 | 1,80% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 1,73% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1520734028 | 1,38% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 1,27% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,15% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 1,14% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,82% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,78% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,65% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,56% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,52% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,47% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,44% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,42% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,37% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,27% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,26% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,24% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,24% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,21% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,16% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,16% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,12% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,07% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo