DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJAMADRID|0,800|2016 08 20 | 11,63% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,020|2016-05-13 | ES0L01605135 | 7,75% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 6,52% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,37% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,19% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|3,890|2016-05-10 | ES0001352501 | 4,80% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,875|2017 | XS0849423081 | 4,21% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 4,03% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 4,02% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,005|2016-04-08 | ES0L01604088 | 3,87% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,36% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 2,30% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 2,26% |
| Bonos|INTESA|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,03% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,375|2016-0 | ES0317043000 | 1,99% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,150|2016-04-11 | IT0004803505 | 1,99% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,99% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,97% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,292|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,95% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-05-13 | ES0L01605135 | 1,94% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,073|2016-04-15 | ES0001352352 | 1,92% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 1,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 1,18% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,014|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,16% |
| Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG | DE0005933931 | 0,93% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,69% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY088 | 0,68% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,42% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,41% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,33% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,33% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,31% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,22% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,22% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,15% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,13% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,13% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,11% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,11% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo