DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES00000121L2 | 30,84% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0198818063 | 4,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,83% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 3,75% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 3,73% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,72% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 3,69% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0683601024 | 3,52% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,326|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,52% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,50% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4L5YC18 | 3,08% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,20% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,89% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 1,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,87% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 1,87% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,86% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,84% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,69% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 1,00% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,84% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,69% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,67% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,65% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,63% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,47% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,43% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,40% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,39% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,38% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,37% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,30% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,25% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,24% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,23% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,23% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo