DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 10,56% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 4,47% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,79% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,77% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,71% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,65% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,65% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,64% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,63% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 3,58% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,56% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,56% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 3,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-01 | ES00000122D7 | 3,28% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B29WLT69 | 2,43% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0286682959 | 2,08% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,05% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,71% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2013-08-05 * | DE000UB1AC71 | 1,59% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB0Q0E4 | 1,17% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,10% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 1,09% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,05% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 0,99% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,97% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,97% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,78% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,77% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,77% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,74% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,67% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,62% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,61% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,60% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,55% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,54% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,52% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,48% |
| Acciones|SOL MELIA SA | ES0176252718 | 0,47% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,46% |
| Acciones|BSCH INTERNACIONAL | US05967A1079 | 0,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,43% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,43% |
| Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV | ES0167050915 | 0,42% |
| Acciones|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,37% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,37% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,35% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,34% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,28% |
| Acciones|GRUO EMPRESAARIAL ENCE | ES0130625710 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo