DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2009-07-01 | ES00000120J8 | 32,66% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,875|2011-03-28 | XS0126990778 | 3,67% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,65% |
| Bonos|CARREFOUR SUPERMARCHE|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,59% |
| Bonos|VODAFONE|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,59% |
| Bonos|FORTUM PY|4,625|2010-11-19 | XS0180180985 | 3,58% |
| Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 3,58% |
| Bonos|BAT|4,375|2011-06-15 | XS0189727869 | 3,57% |
| Bonos|KPN NV|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 3,57% |
| Bonos|CAJAMADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,55% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,54% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|6,125|2010-06-09 | ES0314961071 | 3,53% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,375|2011-04-21 | XS0423949394 | 3,49% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,172|2011-04-29 | ES0000090649 | 3,47% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|0,354|2009-08-17 | XS0264026039 | 3,43% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US2527871063 | 2,48% |
| Bonos|UBS AG|3,817|2011-03-21 * | XS0417560710 | 1,64% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,00% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,86% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,77% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,74% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,72% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,68% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,67% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,54% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,51% |
| Acciones|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,47% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,46% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,44% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,41% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,38% |
| Acciones|BAYER | DE0005752000 | 0,37% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,34% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,34% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,34% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,25% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo