DALMATIAN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125651036
| Patrimonio | 29.444.095€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 241.345,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANESTO|3,750|2013 09 18 | 15,18% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 9,18% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES0L01306213 | 6,44% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 4,39% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 3,83% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,82% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 3,80% |
| Bonos|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 3,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 3,68% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 3,65% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0508198768 | 3,65% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,326|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,62% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,33% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,18% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B3FQM189 | 2,75% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,95% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|2,875|2013 | XS0551323057 | 1,86% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 1,84% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|5,425|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,81% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,53% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 1,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,83% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,63% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,63% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,59% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,53% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,47% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,44% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,44% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,44% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,42% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,39% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,39% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,35% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,34% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,33% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,28% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0122762000 | 0,23% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,22% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,20% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,18% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,18% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo